Quỹ đầu cơ Situational Awareness, do cựu nghiên cứu viên OpenAI Leopold Aschenbrenner sáng lập với quy mô tài sản 24 tỷ USD, đang gấp rút thanh lý nhiều vị thế sau khi hứng chịu khoản lỗ lớn từ cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trong vài tuần gần đây, theo nguồn tin thân cận.

Đặt cược sai cả hai chiều

Quỹ này lỗ nặng khi danh mục hạ tầng AI như SK Hynix lao dốc, trong khi vị thế bán khống (short) cổ phiếu phần mềm như Adobe (ADBE) lại diễn biến ngược dự đoán. Các ngân hàng môi giới chính (prime broker) gồm Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đang hỗ trợ quỹ đáp ứng yêu cầu ký quỹ (margin call) và thu hẹp vị thế một cách có trật tự. Trước phiên giao dịch, các ngân hàng đã rao bán một loạt tài sản cả chiều mua lẫn bán của quỹ.

Rao bán cả cổ phần Anthropic

Để tăng thanh khoản, Situational Awareness còn tìm cách bán bớt cổ phần tại công ty AI tư nhân Anthropic, dù quy mô thương vụ chưa được tiết lộ. Tính đến cuối quý 1, danh mục lớn nhất của quỹ gồm Nebius Group (NBIS), Sandisk (SNDK), Micron (MU) và CoreWeave (CRWV), tất cả đều giảm hơn 35% trong tháng này. Diễn biến này là phép thử sớm cho luận điểm đầu tư của Aschenbrenner, người tin rằng AI sẽ cần mở rộng khổng lồ về chip, trung tâm dữ liệu và năng lượng. Nhà đầu tư trên thị trường nên theo dõi sát nhóm cổ phiếu AI vì lực bán cưỡng chế có thể tạo áp lực giảm giá diện rộng.