Cổ phiếu Mohawk Industries (MHK) đang giao dịch quanh mức $107,64 (tính đến ngày 12/6), với forward P/E chỉ 12,71 và trailing P/E 16,11, theo dữ liệu Yahoo Finance. Trong bối cảnh thị trường thận trọng với nhóm cổ phiếu chu kỳ, MHK đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư giá trị nhờ mức định giá hấp dẫn so với tiềm năng phục hồi.

Nền tảng tài chính vững chắc dù doanh thu giảm

Doanh thu của MHK thu hẹp từ $11,74 tỷ xuống $10,79 tỷ trong vài năm gần đây, chủ yếu do thị trường nhà ở Mỹ phục hồi chậm. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì ổn định trong biên độ 23-25%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí đáng chú ý. Tỷ lệ free cash flow trên lợi nhuận ròng đạt 1,67, trong khi D/E ratio chỉ 0,29, phản ánh bảng cân đối kế toán lành mạnh và khả năng linh hoạt tài chính trong suốt chu kỳ.

Tiềm năng tăng 25% và chiến lược mở rộng thương mại

Morningstar đang xếp hạng MHK 5 sao với giá trị hợp lý ước tính $135/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 25% so với giá hiện tại. Trong kịch bản thị trường nhà ở phục hồi mạnh, định giá có thể tiến tới $160/cổ phiếu. Ngoài ra, ban lãnh đạo đang đẩy mạnh mảng sàn thương mại, giúp đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào chu kỳ nhà ở. Nhà đầu tư quan tâm nhóm cổ phiếu phục hồi chu kỳ có thể theo dõi MHK sát sao trong các quý tới.